Administração Financeira

Data 19/08/2010

Balanço Patrimonial

Ativo	0	1	2	3	4
Estoque	1000	1200	0
Clientes			1600	1600	0
Caixa					252
Total	1000	1200		1600	252
Passivo
Fornecedores	1000	1000	1000	0
Empréstimo		200	200	1280	0
Juros a Pagar			8	16	0
Comissão a Pagar			80	0
Lucro			312	304	252
Total	1000	1200	1600	1600	252

Demonstração do Resultado

Receita	0	1	2	3	4
(-) Custos	0	0	1600 (1200)	0
Lucro Bruto	0	0	400	0
(-) Despesas	-----------------	------------------
Comissão			(.80)
Juros			(.8)	(8.)	(52.)
Lucro Operacional/ Prejuízo	0	0	312	(8.)	(52.)

Fluxo de Caixa

	0	1	2	3	4
Saldo Inicial	0	0	0	0
Entradas
Recebimento de Empréstimo	---------------	200	--------------	1080
Recebimento de Clientes					1600
Saídas
Pagamento de outros gastos	----------------	200	---------------
Pagamento de Fornecedores				1000
Pagamento de comissão				80
Pagamento do Empréstimo					1348
Saldo Final	0	0	0		252